Tesorería Corporativa - Scotiabank

Un servicio a tu medida:

  • Concentra los recursos financieros en una sola cuenta
  • No mantener saldos de improductividad en cuentas filiales
  • Te permite tener el control total de tu flujo de efectivo, ya que podrás manejar en línea los ingresos y egresos a través de estructuras de cuentas de cheques balance cero y cuentas de registro multinivel virtuales, utilizando límites diarios o presupuestales por subsidiaria y contando con herramientas para administrar y optimizar el uso de tus fondos.

    Tesorería Corporativa está disponible para cuentas en moneda nacional y dólares americanos; las estructuras de cuentas se diseñan de acuerdo a las necesidades específicas de tu empresa.

    Tesorería Corporativa te ofrece:

    • Establecer estructuras de cuentas balance cero en pesos o dólares.
    • Aplicar límites de disponibilidad diario revolvente por cuenta o estructura.
    • Asignar techos financieros por importe o fecha de vencimiento.
    • Calcular préstamos entre compañías o filiales.
    • Consultar integralmente todas tus cuentas establecidas en Scotiabank o de otros bancos vista, inversiones, crédito y gastos del día.
  • Principales beneficios:

    • Optimización: Concentra tus recursos en una sola cuenta de cheques y elimina saldos improductivos de cuentas filiales
    • Rapidez: La concentración de tus recursos se realiza en línea sin tener que esperar horarios específicos de barrido de fondos
    • Flexibilidad: Diseña tu estructura de cuentas de acuerdo a tus necesidades de operación (cuentas pagadoras, captadoras, registro multinivel y concentradora), además si así lo requieres solicita una línea de sobregiro* en la cuenta concentradora
    • Control: Centraliza el uso de fondos y asigna límites de disponibilidad diaria o presupuestal por cuenta y adminístralos en línea
    • Facilidad: Accesa a la información de tus filiales en línea y en tiempo real, ya sea por cuenta o por entidad. Realiza tu conciliación de manera electrónica descargando los reportes que requieras
    • Eficacia: Utiliza nuestras herramientas para el cálculo de préstamos inter-filiales y la visualización de la posición de efectivo de la empresa
  • Condiciones para contratar el servicio:

    • Contar con Scotia en Línea
    • Abrir cuentas de cheques para la Cuenta Concentradora, Cuentas Pagadoras y Cuentas Captadoras
    • Operación en territorio nacional
  • Consulta el contrato aquí

  • Para solicitar este servicio sólo tienes que:

    • Acudir a la sucursal Scotiabank de tu preferencia, donde un ejecutivo te proporcionará la información y contratos requeridos, así como las especificaciones necesarias para ti
    • Llamar al Centro de Atención Telefónica Empresarial 5728-1262 / 5728-1205

    Directorio de Sucursales


     

    Unidad Especializada de Aclaraciones:
    55 5123 0990
    une@scotiabank.com.mx
    CONDUSEF: 55 5340 0999 y 01 800 999 8080
    www.condusef.gob.mx

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