Tesorería Corporativa


  • Concentra los recursos financieros en una sola cuenta
  • No mantener saldos de improductividad en cuentas filiales

Te permite tener el control total de tu flujo de efectivo, ya que podrás manejar en línea los ingresos y egresos a través de estructuras de cuentas de cheques balance cero y cuentas de registro multinivel virtuales, utilizando límites diarios o presupuestales por subsidiaria y contando con herramientas para administrar y optimizar el uso de tus fondos.

Tesorería Corporativa está disponible para cuentas en moneda nacional y dólares americanos; las estructuras de cuentas se diseñan de acuerdo a las necesidades específicas de tu empresa.


Tesorería Corporativa te ofrece:

  • Establecer estructuras de cuentas balance cero en pesos o dólares.
  • Aplicar límites de disponibilidad diario revolvente por cuenta o estructura.
  • Asignar techos financieros por importe o fecha de vencimiento.
  • Calcular préstamos entre compañías o filiales.
  • Consultar integralmente todas tus cuentas establecidas en Scotiabank o de otros bancos vista, inversiones, crédito y gastos del día.

Beneficios

Principales beneficios:

  • Optimización: Concentra tus recursos en una sola cuenta de cheques y elimina saldos improductivos de cuentas filiales
  • Rapidez: La concentración de tus recursos se realiza en línea sin tener que esperar horarios específicos de barrido de fondos
  • Flexibilidad: Diseña tu estructura de cuentas de acuerdo a tus necesidades de operación (cuentas pagadoras, captadoras, registro multinivel y concentradora), además si así lo requieres solicita una línea de sobregiro* en la cuenta concentradora
  • Control: Centraliza el uso de fondos y asigna límites de disponibilidad diaria o presupuestal por cuenta y adminístralos en línea
  • Facilidad: Accesa a la información de tus filiales en línea y en tiempo real, ya sea por cuenta o por entidad. Realiza tu conciliación de manera electrónica descargando los reportes que requieras
  • Eficacia: Utiliza nuestras herramientas para el cálculo de préstamos inter-filiales y la visualización de la posición de efectivo de la empresa

Requisitos

Condiciones para contratar el servicio:

  • Contar con Scotia en Línea
  • Abrir cuentas de cheques para la Cuenta Concentradora, Cuentas Pagadoras y Cuentas Captadoras
  • Operación en territorio nacional

Contrato

¿Cómo Contratar?

Para solicitar este servicio sólo tienes que:

  • Acudir a la sucursal Scotiabank de tu preferencia, donde un ejecutivo te proporcionará la información y contratos requeridos, así como las especificaciones necesarias para ti
  • Llamar al Centro de Atención Telefónica Empresarial 5728-1262 / 5728-1205

Directorio de Sucursales


 

Unidad Especializada de Aclaraciones:
55 5123 0990
une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: 55 5340 0999 y 01 800 999 8080
www.condusef.gob.mx

Da el próximo paso

  • En persona

    Visita la sucursal de Scotiabank más cercana

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